融通创业板ETF

(159808)开放式-复制指数型

基金经理：蔡志伟吕寒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6611	净值增长率:0.70%	累计净值:0.6611
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:创100RT	最新规模:0.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	0.9625	4.53%
融通中证	0.9534	4.53%
融通价值	0.5649	3.73%
融通价值	0.5567	3.73%
融通产业	0.9004	3.70%
融通产业	0.9055	3.69%
融通人工	1.1445	3.47%
融通人工	1.1628	3.47%
融通互联	0.6480	2.37%
融通先进	0.7219	1.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.25%	-23.14%	-6.76%	-19.30%	-29.37%	-41.11%	-33.89%
同类排名(复制指数型)	1574/2337	1597/2046	1713/2576	1878/2162	1638/1811	1003/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-12.51%	-23.14%	-6.76%	-19.30%	-29.37%	-13.70%	-9.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.69	98.82	99.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通创业以大盘股为主。
在财务资质方面，融通创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，融通创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通创业以大盘股为主。
在财务资质方面，融通创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，融通创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通创业以大盘股为主。
在财务资质方面，融通创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，融通创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	75.13%
金融业	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.04%
农、林、牧、渔业	3.90%
科学研究和技术服务业	2.82%
卫生和社会工作	2.57%
文化、体育和娱乐业	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.38%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	18.04%	3991
东方财富	0	0	6.12%	1249
迈瑞医疗	0	0	5.59%	1956
汇川技术	0	0	4.44%	1400
阳光电源	0	0	3.94%	1931
温氏股份	0	0	3.90%	1575
中际旭创	0	0	3.72%	2391
爱尔眼科	0	0	2.09%	1112
智飞生物	0	0	1.93%	1925
亿纬锂能	0	0	1.86%	1045

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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