融通通福债券A

(161626)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：樊鑫李冠頔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3776	净值增长率:-0.15%	累计净值:2.1937
净值更新日期:2024/6/24	基金简称:融通通福LOF	最新规模:0.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1526	3.43%
汇丰亚洲	5.5109	0.66%
汇丰亚洲	7.9064	0.65%
汇丰亚洲	5.4548	0.62%
汇丰亚洲	7.8690	0.62%
汇丰亚洲	5.4086	0.61%
汇丰亚洲	5.3860	0.58%
汇丰亚洲	7.9180	0.58%
汇丰亚洲	8.0426	0.51%
汇丰亚洲	5.5929	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通通和	1.0590	0.10%
融通增悦	1.0682	0.09%
融通通灿	1.0485	0.08%
融通通灿	1.0576	0.07%
融通通宸	1.0885	0.06%
融通通宸	1.0872	0.06%
融通通华	1.0024	0.06%
融通通华	1.0019	0.06%
融通通玺	1.0483	0.06%
融通增辉	1.0740	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	-0.34%	2.17%	0.76%	-0.65%	14.83%	38.04%
同类排名(一级债基)	931/2364	2112/2362	1159/2698	2378/2731	2231/2816	121/2051	--
同类平均(一级债基)	2.30%	2.68%	1.88%	2.86%	0.48%	8.75%	-
年化收益率(%)	5.27%	-0.34%	2.17%	0.76%	-0.65%	4.94%	5.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.44	115.57	96.49

最新总份额：0.0905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	950.52	44.73
国债	708.23	33.31
政策性金融债	251.41	11.83
可交换公司债券	24.06	1.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债28	019693	303.09	14.26
国开1803	018009	251.41	11.83
23国债18	019721	202.90	9.54
23国债16	019709	202.24	9.51
浦发转债	110059	201.65	9.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	2.10	0.00	0.00	2.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	10/42	1.06%	1/42	13.30%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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