融通通福债券A

(161626)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：樊鑫李冠頔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2245	净值增长率:0.02%	累计净值:2.1913
净值更新日期:2024/9/20	基金简称:融通通福LOF	最新规模:6.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.6956	2.40%
融通核心	0.7066	2.39%
融通产业	0.6133	0.76%
融通产业	0.6098	0.74%
融通明锐	0.9366	0.74%
融通明锐	0.9299	0.74%
融通中证	0.8432	0.73%
融通中证	0.8339	0.73%
融通成长	2.4470	0.58%
融通成长	2.4140	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.01%	0.82%	2.03%	0.76%	-0.65%	7.31%	37.85%
同类排名(一级债基)	2254/2636	2258/2631	1827/2698	2378/2731	2231/2816	1773/2430	--
同类平均(一级债基)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	-0.02%	0.82%	2.03%	0.76%	-0.65%	2.44%	4.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.44	115.57	96.49

最新总份额：0.0905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	24,528.93	38.58
政策性金融债	22,730.95	35.69
国债	11,758.13	18.47

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开10	200210	10,528.00	16.53
21国开05	210205	6,615.20	10.39
24国债02	019733	6,589.96	10.35
18国开10	180210	5,587.74	8.77
24特别国债01	2400001	5,168.17	8.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	2.10	0.00	0.00	2.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	10/42	1.06%	1/42	13.30%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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