融通通福债券A

(161626)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：樊鑫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1072	净值增长率:-0.37%	累计净值:2.1936
净值更新日期:2024/11/1	基金简称:融通通福LOF	最新规模:5.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.3596	0.51%
天治可转	1.4203	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通行业	1.4210	1.86%
融通中国	1.9230	1.85%
融通中国	1.8810	1.84%
融通行业	1.4530	1.82%
融通远见	0.9737	1.12%
融通远见	0.9675	1.12%
融通鑫新	1.0996	1.09%
融通鑫新	1.0822	1.08%
融通价值	1.0089	1.08%
融通价值	0.9973	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.15%	1.93%	2.12%	0.76%	-0.65%	5.94%	37.97%
同类排名(一级债基)	2576/2771	2482/2709	2159/2815	2440/2797	2246/2833	2042/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	0.31%	1.93%	2.12%	0.76%	-0.65%	1.98%	4.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.44	115.57	96.49

最新总份额：0.0905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	26,869.02	46.12
可转换企业债	24,495.16	42.03
国债	6,618.26	11.36

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开10	200210	10,643.90	18.27
21国开05	210205	6,666.35	11.44
24国债02	019733	6,618.26	11.36
18国开10	180210	5,433.15	9.33
23国开08	230208	4,125.63	7.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	2.10	0.00	0.00	2.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	10/42	1.06%	1/42	13.30%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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