交银中证互联网金融指数分级B

(150318)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:0.8640	净值增长率:3.10%	累计净值:0.1300	净值更新日期:2020/11/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:E金融B
最新规模:0.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1253	2.14%
交银中证	1.0235	1.54%
交银中证	1.0267	1.53%
交银智选	1.0465	1.20%
交银智选	1.0449	1.19%
交银智选	0.7479	1.18%
交银智选	0.7367	1.17%
交银环球	2.4930	1.01%
交银启诚	1.1616	0.91%
交银启诚	1.1398	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.85%	19.34%	-	-	-	-46.26%	-87.04%
同类排名(复制指数型)	138/1052	601/789	/	/	/	480/481	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	-	-	-	-12.91%	-
年化收益率(%)	71.70%	19.34%	-	-	-	-15.42%	-16.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.35	94.34	93.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

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在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	43.11%
金融业	28.03%
制造业	15.30%
批发和零售业	4.07%
租赁和商务服务业	2.30%
房地产业	0.58%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	4.00%	337
广联达	0	0	3.14%	30
恒生电子	0	0	2.83%	147
平安银行	0	0	2.74%	164
用友网络	0	0	2.68%	48
国金证券	0	0	2.61%	10
苏宁易购	0	0	2.52%	1
兴业银行	0	0	2.46%	289
中国平安	0	0	2.44%	582
航天信息	0	0	2.39%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-5.29	6.73	-20.08	-40.59	-10.38	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.58%	99/145	22.11%	24/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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