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经理:赵建管理人:国投瑞银基金管理有限公司
指数型/偏股型基金基金规模(亿份):0.560385
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最近净值:
历史净值
06日:0.78505日:0.72204日:0.7303日:0.63202日:0.633
30日:0.66229日:0.66128日:0.65827日:0.70526日:0.687
基金对比
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VS (对比多只基金用,分开。如sh500018,sz184708)
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基金资料
基金公告
基金名称:国投瑞银中证创业指数分级B 基金代码:150214
投资风格:指数型 投资对象:证券投资基金
基金风格:偏股型基金 配置股票比例:84.62%
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行
单位净值:0.785 累计净值:0.785
贝塔系数:2.05208 夏普比率:0.0327154
简森指数:0.000595346  
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
1002450康得新425.87114.05984.98
2002415海康威视415.11812.74154.85
3300027华谊兄弟391.92712.3914.58
4002353杰瑞股份300.80613.313.52
5300059东方财富300.6138.3553.51
6002030达安基因270.6477.96023.16
7002236大华股份215.3326.36892.52
8300104乐视网212.2655.19242.48
9300017网宿科技194.6263.69242.27
10002219恒康医疗188.6255.3772.20
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
161227国投瑞银深证100指数(LOF)开放式指数型赵建170280
161226国投瑞银白银期货(LOF)开放式商品型赵建0
161225国投瑞银瑞盈混合开放式稳健成长型刘钦、杨冬冬137774
161224国投瑞银新丝路混合(LOF)开放式稳健成长型綦缚鹏、王鹏56853.6
161223国投瑞银中证创业指数分级开放式指数型赵建384.496
161222国投瑞银瑞利混合开放式稳健成长型杨冬冬、桑俊、刘钦193336
161221国投瑞银双债债券(LOF)C开放式收益型刘莎莎、徐栋26006.5
16121L国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)开放式指数型路荣强223091
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)开放式稳健成长型孙文龙3281.38
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五档盘口
卖五--
卖四--
卖三--
卖二--
卖一--
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买二--
买三--
买四--
买五--
行情数据
成交量(手)--
成交额(万元)--
竞买价--
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换手率--
振 幅--
总份额(万份)--
流通份额(万份)--
单位净收益0
可分配单位净收益0.0502
每日周净值回报
净值回报回报率排名
最近13周-3.32512%2601
最近26周-23.0392%2212
最近52周0%
2015-11-06
  • 开基日增长前十
  • 开基日增长后十
  • 封闭式基金涨幅
  • 封闭式基金跌幅
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