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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
最近净值: 历史净值 |
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读取中... | VS | (对比多只基金用,分开。如sh500018,sz184708) |
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VS 上证指数 上证基金 深圳成指 深证基金 | ||
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基金名称:国泰国证食品饮料行业指数分级A | 基金代码:150198 |
投资风格:指数型 | 投资对象:证券投资基金 |
基金风格:偏股型基金 | 配置股票比例:94.01% |
基金管理人:国泰基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
单位净值:1.0288 | 累计净值:1.0685 |
贝塔系数:0.00047 | 夏普比率:5.26436 |
简森指数:0.000950462 |
序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 21549 | 113.2309 | 14.72 | ||
2 | 600887 | 伊利股份 | 20991.6 | 1364.8663 | 14.34 | ||
3 | 000858 | 五粮液 | 17478.5 | 806.9465 | 11.94 | ||
4 | 002304 | 洋河股份 | 5812.41 | 106.6693 | 3.97 | ||
5 | 600872 | 中炬高新 | 5739.93 | 395.5846 | 3.92 | ||
6 | 000895 | 双汇发展 | 4338.35 | 246.4969 | 2.96 | ||
7 | 002481 | 双塔食品 | 4004.42 | 132.1154 | 2.73 | ||
8 | 600873 | 梅花生物 | 3877.51 | 560.3339 | 2.65 | ||
9 | 000568 | 泸州老窖 | 3692.93 | 179.7922 | 2.52 | ||
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 2609.84 | 81.2023 | 1.78 |
卖五 | -- |
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卖四 | -- |
卖三 | -- |
卖二 | -- |
卖一 | -- |
当前价 | -- |
买一 | -- |
买二 | -- |
买三 | -- |
买四 | -- |
买五 | -- |
成交量(手) | -- |
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成交额(万元) | -- |
竞买价 | -- |
竞卖价 | -- |
委 比 | -- |
换手率 | -- |
振 幅 | -- |
总份额(万份) | -- |
流通份额(万份) | -- |
单位净收益 | 0 |
可分配单位净收益 | 0.0015 |
净值回报 | 回报率 | 排名 |
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最近13周 | 1.55974% | 1518 |
最近26周 | 3.17209% | 864 |
最近52周 | 6.69421% | 1685 |
2015-11-06 |