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基金资料
基金公告
| 基金名称：瑞福优先 | 基金代码：121007 |
| 投资风格：指数型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：偏股型基金 | 配置股票比例：57.13% |
| 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 单位净值：1.0285 | 累计净值：1.193 |
| 贝塔系数：0.000998 | 夏普比率：2.14229 |
| 简森指数：0.000723212 | 日常申购起始日：2012-08-13 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 22564.6 | 1516.435 | 2.13 | ||
| 2 | 002024 | 苏宁云商 | 21580.4 | 1175.4012 | 2.04 | ||
| 3 | 002415 | 海康威视 | 18904 | 427.9829 | 1.79 | ||
| 4 | 000651 | 招商招金宝货币B | 18836.3 | 820.7559 | 1.78 | ||
| 5 | 000725 | 京东方A | 16683.4 | 4212.9776 | 1.58 | ||
| 6 | 000858 | 五粮液 | 16545.6 | 643.0482 | 1.56 | ||
| 7 | 000024 | 招商地产 | 14496.2 | 430.409 | 1.37 | ||
| 8 | 000001 | 平安银行 | 14297.2 | 1137.4049 | 1.35 | ||
| 9 | 300059 | 东方财富 | 13344.4 | 261.8096 | 1.26 | ||
| 10 | 000776 | 广发证券 | 13049.4 | 681.4322 | 1.23 |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | 1.42998% | 714 |
| 最近26周 | 2.84999% | 1827 |
| 最近52周 | 5.95606% | 1703 |
| 2015-08-13 | ||
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