易方达增强回报债券A

(110017)开放式-一级债基

基金经理：王晓晨

单位净值:1.4110	净值增长率:0.21%	累计净值:2.5580	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:易回报A
最新规模:171.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	1.2580	3.80%
易方达国	1.2690	3.76%
易方达中	0.5688	3.36%
易方达中	1.1230	3.21%
易方达中	1.1307	3.20%
易方达国	1.2139	3.20%
易方达中	0.6734	3.16%
易方达中	0.8094	3.12%
易方达中	0.8072	3.12%
易方达中	0.6267	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.94%	6.58%	6.97%	2.94%	-1.09%	13.39%	254.93%
同类排名(一级债基)	19/2357	48/2355	25/2697	1592/2730	2280/2815	252/2024	--
同类平均(一级债基)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	15.87%	6.58%	6.97%	2.94%	-1.09%	4.46%	15.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.18	100.72	95.80

最新总份额：133.4910亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	256,774.89	14.98
可转换企业债	184,958.07	10.73
可交换公司债券	28,186.88	1.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22上海银行二级资本债	092280014	63,315.30	3.69
21兴业银行二级01	2128032	54,522.60	3.18
22光大银行二级资本债	092280080	46,549.60	2.72
21工商银行二级02	2128051	46,593.70	2.72
22宁波银行二级资本债	092280033	45,793.80	2.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.48	3.60	2.24	4.66	5.32	6.24	偏低	2.24	低	1.51	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			25.55%	4/111	42.29%	9/111	52.74%	8/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	17/106	0.89%	18/106	24.00%	5/106	52.71%	4/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.54	0.15	-0.61	-0.16	-0.01
债券型			-	-	0.54	0.15	-0.61	-0.16	-0.01

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：31帖子数：45

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情