中银证券安源债券A
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近3年涨幅
6.88%
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数据日期:2024-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.17% | 2.13% | 1.17% | 2.17% | 1.98% | 6.88% | 13.36% |
同类排行(纯债债券型) | 2036/2356 | 1851/2354 | 2287/2698 | 2132/2731 | 1537/2816 | 1620/2060 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.12% | 2.62% | 2.02% | 2.86% | 0.48% | 8.77% | -- |
年化收益率(%) | 2.33% | 2.13% | 2.29% | 2.17% | 1.98% | 2.29% | 2.42% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 51,348.93 | 46.79 |
中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A类、C... | 净值公告 | 2024-07-05 |
中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎回费... | 基金费率变动 | 2024-07-04 |
中银证券安源债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎回费... | 基金费率变动 | 2024-06-27 |
关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优... | 增加代销机构,基 | 2024-06-12 |
中银证券中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基... | 净值公告 | 2024-06-08 |
中银证券安源债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-04-30 |
中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金暂停大额申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-30 |
中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银证券安源债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券安源债券A(005362)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券安源债券A(005362)持有人结构
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报告期
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中银证券安源债券A(005362)十大持有人
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报告日
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中银证券安源债券A(005362)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券安源债券A(005362)持仓变化
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中银证券安源债券A(005362)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券安源债券A(005362)持有债券
报告日
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汇丰亚洲 | 7.8669 | 0.23% | |
汇丰亚洲 | 5.4406 | 0.23% | |
汇添富开 | 0.6133 | 0.23% |