中银证券安添3个月定开债券A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.74% | 4.84% | 4.29% | 2.59% | -0.01% | -- | 7.00% |
| 同类排行（纯债债券型） | 415/1945 | 256/1427 | 233/1706 | 1024/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | 4.00% | -- | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.48% | 4.84% | 4.79% | 2.59% | -0.01% | -- | 3.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 30,491.37 | 45.80 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-21 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-21 |
| 中银国际证券股份有限公司关于中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基... | 基金高管变动 | 2024-09-20 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二四年第三个开放期开放... | 开放式基金申购、 | 2024-09-19 |
| 关于以通讯开会方式召开中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2024-09-11 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券安添3个月定开债券A(016212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)持有人结构
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报告期
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)持仓变化
报告日
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)全部持股
报告日
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.0472 | 0.23% | |
| 华泰保兴 | 1.0458 | 0.23% | |
| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 国泰惠丰 | 1.1145 | 0.19% |
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| 中银证券 | 0.9058 | 0.06% |
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