中银证券安添3个月定开债券A
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近1年涨幅
5.88%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.51% | 5.88% | 5.76% | 2.59% | -0.01% | -- | 8.51% |
| 同类排行（纯债债券型） | 628/2024 | 296/1481 | 345/1706 | 1024/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.03% | 5.88% | 5.81% | 2.59% | -0.01% | -- | 3.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 30,491.37 | 45.80 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二四年第四个开放期开放... | 开放式基金申购、 | 2024-12-25 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-21 |
| 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-21 |
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| 关于以通讯开会方式召开中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券安添3个月定开债券A(016212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)持仓变化
报告日
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券安添3个月定开债券A(016212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鹏扬中债 | 123.4400 | 0.61% | |
| 国泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 东吴添利 | 1.0815 | 0.46% |
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