汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元
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数据日期：2025-6-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.39% | 1.86% | 0.12% | 6.73% | -4.00% | -2.03% | -22.94% |
| 同类排行（其他债券型） | 2379/2598 | 2249/2518 | 2719/2896 | 322/2820 | 2740/2798 | 2307/2408 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 1.11% | 3.62% | 1.04% | 4.58% | 2.89% | 8.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.78% | 1.86% | 0.25% | 6.73% | -4.00% | -0.68% | -4.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 有关汇丰亚洲高收益债券基金在中国内地进行分红的补充提示 | 收益分配 | 2025-06-12 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金基金分红 | 收益分配 | 2025-06-03 |
| 有关汇丰亚洲高收益债券基金在中国内地进行分红的补充提示 | 收益分配 | 2025-05-15 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金基金分红 | 收益分配 | 2025-05-06 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金关于修改产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-04-29 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-04-29 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-04-22 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金关于恢复内地基金内份额类别转换业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-22 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-04-22 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金关于修改招募说明书及产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)持有人结构
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报告期
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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)十大持有人
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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)持仓变化
报告日
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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)持有债券
报告日
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| 工银平衡 | 1.0747 | 0.55% | |
| 东兴兴瑞 | 1.3970 | 0.52% | |
| 江信一年 | 1.2625 | 0.40% | |
| 东兴兴福 | 1.3773 | 0.39% | |
| 东兴兴福 | 1.3815 | 0.39% |
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