富国可转换债券A/B

(100051)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：张明凯祝祯哲

单位净值:1.9130	净值增长率:0.84%	累计净值:1.9130	净值更新日期:2024/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国转债A
最新规模:29.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银双利	1.3550	1.65%
中银双利	1.3315	1.65%
融通可转	0.9987	1.32%
融通可转	0.9596	1.31%
华宝增强	1.3097	1.10%
华宝增强	1.2178	1.10%
光大保德	1.0220	1.09%
长城久悦	1.0148	1.08%
长信可转	1.5700	1.08%
信澳信用	1.0360	1.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新材	1.3376	3.19%
富国新材	1.3142	3.18%
富国北证	1.2539	2.83%
富国北证	1.2589	2.83%
富国融丰	0.8603	2.75%
富国融丰	0.8515	2.74%
富国低碳	2.1070	2.48%
富国低碳	2.1550	2.47%
富国融悦	0.8459	2.37%
富国融悦	0.8320	2.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.16%	-2.05%	-2.15%	-0.36%	-17.15%	-17.47%	91.30%
同类排名(二级债基)	576/667	507/522	582/595	267/422	242/256	202/214	--
同类平均(二级债基)	2.44%	4.35%	4.28%	0.33%	-5.11%	-0.86%	-
年化收益率(%)	-0.31%	-2.05%	-2.15%	-0.36%	-17.15%	-5.82%	6.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	8.89	12.76	8.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国可转数据不全。
在财务资质方面，富国可转数据不全。
在持仓周转率方面，富国可转数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	11.44%
金融业	2.88%
采矿业	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	2.15%	1209
柳工	0	0	1.71%	216
财通证券	0	0	1.45%	24
浙商证券	0	0	1.43%	38
起帆电缆	0	0	1.32%	14
森麒麟	0	0	1.29%	134
立讯精密	0	0	1.27%	1923
科沃斯	0	0	1.05%	40
景旺电子	0	0	1.02%	61
爱玛科技	0	0	0.91%	92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.40	7.77	-0.85	-3.54	6.79	30.44	偏低	15.20	低	0.50	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低			71.37%	5/ 16	88.07%	7/ 16	92.04%	7/ 16

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.73%	6/15	0.31%	14/15	63.89%	4/15	92.92%	4/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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