富国可转换债券C
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.36% | -5.60% | -6.18% | -0.56% | -17.32% | -18.88% | 8.13% |
同类排行(二级债基) | 2715/2771 | 2699/2709 | 2806/2815 | 2580/2797 | 2782/2833 | 2469/2504 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
年化收益率(%) | -4.72% | -5.60% | -7.37% | -0.56% | -17.32% | -6.29% | 1.87% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 262,803.70 | 88.57 |
可交换公司债券 | 4,231.90 | 1.43 |
富国可转换债券证券投资基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
关于富国可转换债券证券投资基金(C类份额)暂停通过盈米基金的申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
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富国可转换债券C(009758)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国可转换债券C(009758)十大持有人
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分红报告 |
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富国可转换债券C(009758)全部持股
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富国可转换债券C(009758)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |