大成可转债增强债券A

(090017)开放式-二级债基

基金经理：成琦

单位净值:1.5289	净值增长率:-0.31%	累计净值:1.5389	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成转债A
最新规模:0.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	1.0032	0.25%
恒生前海	1.0004	0.24%
工银添福	1.8590	0.22%
工银添福	1.9030	0.21%
天弘新享	1.0341	0.19%
红土创新	1.3796	0.19%
红土创新	1.3880	0.19%
华泰柏瑞	1.0200	0.17%
华泰柏瑞	1.0187	0.16%
中银香港	8.1300	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成纳斯	1.3229	1.34%
大成纳斯	5.1462	1.30%
大成纳斯	5.1237	1.30%
大成标普	2.6189	0.70%
大成标普	2.6231	0.70%
大成科技	1.3386	0.69%
大成标普	0.3644	0.69%
大成科技	1.3135	0.69%
大成标普	0.3649	0.69%
大成中证	1.0937	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.24%	7.52%	5.73%	-2.76%	-17.48%	-14.82%	54.33%
同类排名(二级债基)	81/684	127/533	218/595	371/422	243/256	199/217	--
同类平均(二级债基)	3.70%	5.63%	4.95%	0.33%	-5.11%	-0.34%	-
年化收益率(%)	12.48%	7.52%	5.73%	-2.76%	-17.48%	-4.94%	4.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	12.51	19.24	10.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成可转数据不全。
在财务资质方面，大成可转数据不全。
在持仓周转率方面，大成可转数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	15.60%
采矿业	2.66%
金融业	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55%
科学研究和技术服务业	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安徽合力	0	0	1.27%	117
博威合金	0	0	1.15%	22
森麒麟	0	0	1.09%	134
常熟汽饰	0	0	0.99%	34
徐工机械	0	0	0.99%	286
龙佰集团	0	0	0.91%	111
山推股份	0	0	0.91%	84
山东黄金	0	0	0.84%	299
陕西煤业	0	0	0.81%	426
太阳纸业	0	0	0.81%	158

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.42	6.96	-4.39	-9.16	4.62	33.28	高	22.61	高	0.20	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低		↓	112.08%	8/ 12	96.40%	7/ 12	108.31%	6/ 12

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.97%	14/15	3.11%	7/15	18.33%	10/15	51.10%	9/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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