嘉实优质企业混合

(070099)开放式-偏股混合型

基金经理：胡涛刘晗竹

单位净值:1.2370	净值增长率:0.73%	累计净值:2.8370	净值更新日期:2024/12/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实优质
最新规模:10.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	1.1465	5.23%
鹏华碳中	1.1355	5.23%
中航趋势	1.5410	4.62%
中航趋势	1.5457	4.62%
永赢先进	1.4122	4.22%
永赢低碳	0.9091	4.22%
永赢先进	1.4036	4.22%
永赢低碳	0.9016	4.21%
泰信中小	3.3440	4.17%
永赢高端	0.8274	4.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.4250	5.30%
嘉实全球	2.0570	5.27%
嘉实全球	2.0570	5.27%
嘉实中证	0.9559	5.18%
嘉实中证	1.2782	3.78%
嘉实全球	0.9226	3.59%
嘉实全球	0.9293	3.59%
嘉实全球	0.1293	3.52%
嘉实海外	0.7310	3.40%
嘉实绿色	0.8287	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.18%	1.48%	0.65%	-27.24%	-26.72%	-48.54%	81.46%
同类排名(偏股混合型)	1172/3013	1651/2573	1966/2887	2061/2212	1060/1335	934/1007	--
同类平均(偏股混合型)	8.86%	5.10%	5.46%	-12.15%	-17.88%	-23.89%	-
年化收益率(%)	18.36%	1.48%	0.65%	-27.24%	-26.72%	-16.18%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.95	93.58	91.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优质以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优质以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实优质交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优质以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优质以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实优质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优质以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实优质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.06%
采矿业	4.19%
金融业	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.42%
科学研究和技术服务业	0.32%
批发和零售业	0.02%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	6.39%	3112
新宙邦	0	0	5.57%	166
中航光电	0	0	4.96%	316
晶品特装	0	0	4.69%	7
航天电器	0	0	4.13%	143
图南股份	0	0	3.69%	43
西部超导	0	0	3.58%	120
中航沈飞	0	0	3.58%	267
中航高科	0	0	3.45%	96
北方导航	0	0	2.65%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.47	6.52	6.67	3.53	16.28	34.92	中	21.46	偏低	0.57	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			64.92%	48/299	63.94%	165/299	92.28%	174/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.37%	116/382	7.13%	269/382	77.95%	69/382	113.17%	185/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.38	0.31	0.34	0.19	0.09
股票型			0.1080	0.1564	2.38	0.31	0.34	0.19	0.09

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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