嘉实量化阿尔法混合

(070017)开放式-偏股混合型

基金经理：金猛

单位净值:1.1540	净值增长率:1.14%	累计净值:2.0250	净值更新日期:2024/6/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实量化
最新规模:1.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华高端	0.9274	3.03%
信澳博见	0.9213	3.03%
鹏华高端	0.9222	3.03%
信澳博见	0.9154	3.02%
易方达全	0.7189	1.63%
易方达全	0.1009	1.61%
汇添富香	0.5930	1.37%
红土创新	0.6736	1.32%
红土创新	0.6667	1.32%
南方港股	0.8137	1.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.7838	2.81%
嘉实全球	0.7802	2.81%
嘉实全球	0.1100	2.80%
嘉实领航	0.8468	0.69%
嘉实领航	0.8416	0.68%
嘉实金融	0.9701	0.65%
嘉实金融	0.9397	0.64%
嘉实纳斯	1.3260	0.27%
嘉实全球	1.1700	0.24%
嘉实纳斯	1.5978	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.77%	-6.10%	1.41%	-9.54%	-20.01%	-28.01%	105.45%
同类排名(偏股混合型)	537/2776	579/2288	826/2887	827/2212	732/1335	476/1007	--
同类平均(偏股混合型)	-1.18%	-13.92%	-3.98%	-12.15%	-17.88%	-25.92%	-
年化收益率(%)	11.55%	-6.10%	1.41%	-9.54%	-20.01%	-9.34%	6.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.31	93.78	90.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实量化以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实量化以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实量化选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	73.05%
批发和零售业	4.82%
金融业	3.01%
租赁和商务服务业	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43%
采矿业	1.43%
科学研究和技术服务业	1.36%
文化、体育和娱乐业	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.19%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长安汽车	0	0	1.91%	369
宁德时代	0	0	1.78%	2560
传音控股	0	0	1.59%	511
神火股份	0	0	1.53%	276
石英股份	0	0	1.51%	39
宇通客车	0	0	1.50%	202
大华股份	0	0	1.48%	185
海大集团	0	0	1.46%	180
中天科技	0	0	1.42%	221
格力电器	0	0	1.42%	696

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.50	4.13	-1.74	7.99	-0.14	35.72	中	22.15	中	0.56	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.29%	124/382	12.18%	92/382	63.64%	149/382	107.42%	197/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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