华安可转债债券A类

(040022)开放式-二级债基

基金经理：周益鸣卢维捷

单位净值:1.8770	净值增长率:0.48%	累计净值:1.8770	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安转A
最新规模:52.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.1021	6.62%
富国优化	1.6090	1.39%
富国优化	1.7110	1.36%
富国优化	1.7220	1.35%
上银可转	0.7411	1.22%
光大保德	1.0020	1.21%
博时转债	1.6238	1.17%
博时转债	1.6929	1.17%
民生加银	1.4170	1.14%
光大保德	0.9960	1.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创新	0.7274	4.86%
华安创新	0.7336	4.85%
华安健康	0.9884	4.38%
华安健康	0.9832	4.37%
华安医疗	0.9035	4.16%
华安医疗	0.8868	4.16%
华安北证	1.8998	2.79%
华安北证	1.9009	2.79%
华安国证	1.1249	2.75%
华安国证	1.1230	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.70%	5.69%	7.32%	0.06%	-2.73%	9.45%	87.70%
同类排名(二级债基)	50/664	103/511	50/595	235/422	107/256	22/214	--
同类平均(二级债基)	1.45%	3.23%	3.75%	0.33%	-5.11%	-0.90%	-
年化收益率(%)	7.40%	5.69%	7.32%	0.06%	-2.73%	3.15%	6.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.36	7.41	7.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安可转数据不全。
在财务资质方面，华安可转数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33%
金融业	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.78%
房地产业	0.41%
批发和零售业	0.41%
农、林、牧、渔业	0.31%
科学研究和技术服务业	0.25%
卫生和社会工作	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信银行	0	0	0.35%	32
宝丰能源	0	0	0.33%	190
恒瑞医药	0	0	0.30%	975
万华化学	0	0	0.29%	675
浙商证券	0	0	0.26%	38
招商蛇口	0	0	0.26%	317
华利集团	0	0	0.25%	105
公牛集团	0	0	0.23%	90
景旺电子	0	0	0.22%	61
国电南瑞	0	0	0.22%	149

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.34	5.71	-1.66	-10.28	1.63	34.80	高	22.33	高	0.22	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.72%	12/15	5.17%	2/15	34.35%	6/15	62.80%	7/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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