华安可转债债券A类

(040022)开放式-二级债基

基金经理：周益鸣卢维捷

单位净值:1.6890	净值增长率:1.69%	累计净值:1.6890	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安转A
最新规模:49.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.2599	2.39%
博时转债	1.5595	2.27%
博时转债	1.4977	2.27%
西部利得	1.3800	2.22%
西部利得	1.3440	2.21%
建信双息	0.9810	2.19%
民生加银	1.2340	2.07%
民生加银	1.2690	2.01%
招商安瑞	1.6175	1.99%
招商安瑞	1.6173	1.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8450	3.30%
华安大安	1.8160	3.30%
华安动态	2.8330	2.24%
华安动态	2.8800	2.24%
华安制造	2.1947	2.19%
华安制造	2.1573	2.19%
华安新丝	1.1500	2.13%
华安制造	0.5275	2.13%
华安制造	0.5193	2.12%
华安中证	0.6010	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.06%	-7.76%	-3.43%	0.06%	-2.73%	6.43%	68.90%
同类排名(二级债基)	455/597	412/463	534/595	235/422	107/256	46/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	-0.98%	0.76%	0.33%	-5.11%	-2.08%	-
年化收益率(%)	0.12%	-7.76%	-3.43%	0.06%	-2.73%	2.14%	5.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.36	7.41	7.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安可转数据不全。
在财务资质方面，华安可转数据不全。
在持仓周转率方面，华安可转数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.21%
金融业	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.81%
批发和零售业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.31%
房地产业	0.28%
科学研究和技术服务业	0.20%
卫生和社会工作	0.14%
住宿和餐饮业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝丰能源	0	0	0.44%	230
中信银行	0	0	0.43%	40
兴业银行	0	0	0.36%	496
鹏鼎控股	0	0	0.34%	312
中国太保	0	0	0.28%	283
万华化学	0	0	0.27%	545
恒瑞医药	0	0	0.27%	662
浙商证券	0	0	0.26%	7
华利集团	0	0	0.24%	77
福耀玻璃	0	0	0.23%	300

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.34	5.71	-1.66	-10.28	1.63	34.80	高	22.33	高	0.22	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.72%	12/15	5.17%	2/15	34.35%	6/15	62.80%	7/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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