华安创新医药锐选量化股票发起式A
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近3月涨幅
-10.46%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.18% | -2.46% | -1.23% | -17.53% | -11.00% | -- | -31.69% |
| 同类排行（普通股票型） | 515/1001 | 782/918 | 632/1092 | 976/1026 | 431/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.36% | -2.46% | -16.61% | -17.53% | -11.00% | -- | -11.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.32% | -11.48% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 4.97% | 5.07% | 194 | -387 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 4.12% | 83.93% | 45 | -151 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 3.48% | 3.26% | 202 | -420 | 咨询 |
| 三生国健 | -- | -- | 3.44% | 12.42% | 19 | -304 | 咨询 |
| 博瑞医药 | -- | -- | 3.29% | 1.23% | 4 | -330 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)持有人结构
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报告期
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)持仓变化
报告日
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
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| 华安中证 | 1.0586 | 1.34% |
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