华安创新医药锐选量化股票发起式A
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-2.02%
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近3月涨幅
-10.28%
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近1年涨幅
-17.53%
-17.53%
近3年涨幅
--
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.01% | -17.53% | -2.02% | -17.53% | -11.00% | -- | -32.24% |
| 同类排行（普通股票型） | 513/1034 | 875/915 | 390/1030 | 976/1026 | 431/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.73% | 4.13% | -2.24% | 4.40% | -11.05% | -26.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.02% | -17.53% | -369.43% | -17.53% | -11.00% | -- | -11.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 7.14% | 17.43% | 976 | -1093 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 4.73% | 9.49% | 174 | -379 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 3.37% | 34.80% | 236 | -330 | 咨询 |
| 博瑞医药 | -- | -- | 3.25% | -14.70% | 17 | -314 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 3.20% | 3.90% | 87 | -381 | 咨询 |
| 三生国健 | -- | -- | 3.06% | -6.42% | 11 | -307 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金（华安创新医药锐选量化股... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)持有人结构
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报告期
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)持仓变化
报告日
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
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财务指标
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基金负债表
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| 摩根宜安 | 10.1100 | 0.40% | |
| 行健宏扬 | 0.8204 | 0.29% | |
| 大成消费 | 0.6984 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% | |
| 摩根欧洲 | 1.3591 | 0.23% | |
| 招商双债 | 1.5713 | 0.20% | |
| 摩根宜安 | 10.0400 | 0.20% |
同系基金
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| 华安黄金 | 2.1787 | 1.15% | |
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| 华安标普 | 1.5920 | 0.79% | |
| 华安标普 | 1.6042 | 0.79% | |
| 华安法国 | 1.4565 | 0.72% | |
| 华安法国 | 0.9160 | 0.65% | |
| 华安法国 | 0.9172 | 0.65% |
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