宏利货币E

(021133)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：周丹娜沈乔旸

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.473	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利货币E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利红利	0.9040	3.08%
宏利医药	0.9950	3.08%
宏利医药	0.9930	3.07%
宏利红利	0.8970	2.99%
宏利价值	0.6488	1.85%
宏利价值	0.6566	1.85%
宏利效率	1.2951	1.62%
宏利蓝筹	0.9140	0.99%
宏利绩优	1.1953	0.88%
宏利绩优	1.1854	0.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.751%	1.769%	1.767%	1.763%	1.773%	1.744%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.4731	0.4863	0.4508	0.4442	0.4988	0.9762
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	172,274.20	18.11
政策性金融债	21,384.45	2.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	21,384.40	2.25
23恒丰银行CD380	112319380	19,916.20	2.09
23光大银行CD315	112317315	19,901.40	2.09
24湖北银行CD018	112491837	19,838.40	2.09
24恒丰银行CD037	112419037	19,741.80	2.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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