诺德安鸿C

(021076)开放式-纯债债券型

基金经理：赵滔滔

单位净值:1.0367	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0367	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:诺德安鸿C
最新规模:12.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0396	1.78%
博时裕利	1.0387	1.77%
天弘弘丰	1.1470	0.69%
天弘弘丰	1.1707	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
中邮纯债	1.2820	0.31%
中邮纯债	1.3000	0.31%
南方信元	1.0364	0.30%
交银强化	1.1326	0.27%
交银强化	1.0957	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新享	1.5531	3.48%
诺德新盛	1.1548	3.02%
诺德新盛	1.0876	2.99%
诺德新生	0.8701	2.62%
诺德新生	0.8709	2.62%
诺德新宜	0.9550	1.64%
诺德天富	0.9461	1.34%
诺德量化	0.6764	1.02%
诺德量化	0.6669	1.02%
诺德优选	0.5370	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.81%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	-	-	-	11.98%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	5.46%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	28,604.95	23.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	7,132.02	5.81
21国开18	210218	6,097.15	4.97
19国开08	190208	5,149.02	4.19
21国开07	210207	5,131.44	4.18
23农发06	230406	5,095.32	4.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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