宝盈盈润纯债债券E

(020538)开放式-纯债债券型

基金经理：卢贤海

单位净值:1.0572	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0572	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:宝盈盈润E
最新规模:7.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈半导	1.1062	9.24%
宝盈半导	1.0957	9.24%
宝盈人工	2.4441	8.30%
宝盈人工	2.3263	8.30%
宝盈转型	1.1737	8.23%
宝盈转型	1.1595	8.22%
宝盈智慧	0.8818	8.18%
宝盈智慧	0.8943	8.18%
宝盈基础	0.8781	7.78%
宝盈基础	0.8948	7.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.70%
同类排名(纯债债券型)	/1874	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	-	-	-	11.32%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.43%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	10,149.80	14.10
国债	3,149.40	4.38
政策性金融债	3,062.31	4.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20工商银行二级01	2028041	4,234.39	5.88
23附息国债19	230019	3,149.40	4.38
24国开03	240203	3,062.31	4.26
24北京银行01	2420013	3,047.20	4.23
20民生银行二级	2028022	2,868.22	3.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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