中银证券现金管家货币E

(020201)开放式-货币A

基金经理：吕文晔

七日年化收益率:2.02%	每万份收益:0.448	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/11/20
最新规模:0.1亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银管家E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4660	132.026%
信澳慧理	0.6811	2.138%
信澳慧理	0.6692	2.073%
西部利得	0.3321	2.050%
中银证券	0.4461	2.020%
九泰日添	0.5175	2.005%
嘉实增益	0.4686	1.994%
长城收益	0.5006	1.955%
银河钱包	0.2995	1.938%
鹏华安盈	0.4409	1.928%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.8356	4.78%
中银证券	0.8298	1.78%
中银证券	0.8413	1.77%
中银证券	0.5152	1.28%
中银证券	0.6031	1.06%
中银证券	0.6101	1.04%
中银证券	0.4093	0.96%
中银证券	0.4143	0.95%
中银证券	1.2334	0.93%
中银证券	1.1989	0.87%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-17	2024-11-15
七日年化收益率(%)	2.020%	2.019%	2.018%	2.015%	1.635%	1.636%
同类排名(货币A)	21/560	20/560	18/560	81/560	86/559	84/559
万份收益(元)	0.4461	0.4476	0.4502	1.1578	0.8889	0.4442
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	44,790.16	5.61
政策性金融债	40,942.62	5.12
普通企业债	34,776.77	4.35
普通金融债	10,206.48	1.28

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD080	112403080	24,843.40	3.11
20国开03	200203	20,546.70	2.57
21南电MTN004(革命老	102103328	14,275.50	1.79
21国开18	210218	10,251.50	1.28
21华电股MTN005	102102121	10,257.50	1.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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