中银证券价值精选混合
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近3月涨幅
1.30%
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近1年涨幅
-9.00%
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近3年涨幅
-24.08%
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数据日期：2025-3-19
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.58% | -9.00% | 2.88% | -14.02% | -25.40% | -24.08% | 11.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2636/4589 | 4452/4538 | 2636/4884 | 4794/5010 | 4783/5046 | 3652/4156 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 20.80% | 10.40% | 5.40% | 3.87% | -8.18% | -4.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.16% | -9.00% | 13.49% | -14.02% | -25.40% | -8.03% | 1.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.87% | 23.92% | 3520 | +410 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.40% | 56.03% | 476 | -42 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 3.58% | -22.17% | 84 | +43 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 3.08% | - | 115 | +61 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.98% | -47.63% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.76% | - | 114 | -85 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 2.65% | -47.94% | 77 | -76 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.58% | -35.34% | 252 | -122 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.50% | 2.46% | 338 | -271 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 2.31% | -47.86% | 80 | +13 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-30 |
| 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券价值精选混合(002601)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券价值精选混合(002601)持有人结构
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报告期
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中银证券价值精选混合(002601)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券价值精选混合(002601)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券价值精选混合(002601)持仓变化
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中银证券价值精选混合(002601)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券价值精选混合(002601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家鑫动 | 0.7845 | 2.11% | |
| 信澳科技 | 1.2710 | 2.03% | |
| 摩根中国 | 1.0855 | 2.03% | |
| 信澳科技 | 1.2649 | 2.03% | |
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