中银证券价值精选混合

(002601)开放式-平衡混合型

基金经理：林博程

单位净值:1.0557	净值增长率:0.25%	累计净值:1.0557	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银价选
最新规模:1.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.9770	1.52%
中银证券	0.9614	1.44%
中银证券	0.9533	1.43%
中银证券	1.0730	1.15%
中银证券	1.0954	1.15%
中银证券	0.5621	1.13%
中银证券	0.7070	1.13%
中银证券	0.6983	1.13%
中银证券	0.5563	1.13%
中银证券	0.3810	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.34%	-33.74%	-16.37%	-25.40%	13.09%	-34.07%	5.57%
同类排名(平衡混合型)	4451/4712	4445/4585	4407/5011	4783/5046	11/4927	2023/3401	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	-22.68%	-33.74%	-16.37%	-25.40%	13.09%	-11.36%	0.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.29	92.46	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银证券交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.22%
房地产业	5.98%
采矿业	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	5.49%
建筑业	3.92%
金融业	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69%
批发和零售业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	4.62%	1950
阳光电源	0	0	4.53%	706
桐昆股份	0	0	3.12%	232
中国建筑	0	0	2.77%	293
东山精密	0	0	2.70%	261
华发股份	0	0	2.59%	70
扬杰科技	0	0	2.54%	64
宁沪高速	0	0	2.47%	64
宁德时代	0	0	2.35%	2466
海螺水泥	0	0	2.31%	190

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.42	2.45	3.07	0.00	3.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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