国泰上证5年期国债ETF联接C

(020036)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9830	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9830	净值更新日期:2018/11/29	基金简称:国债联接C
最新规模:0.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.1203	1.03%
天弘添利	1.2936	1.02%
华富可转	1.1592	0.98%
光大保德	1.1788	0.90%
光大保德	1.2113	0.89%
天弘多元	1.0388	0.88%
天弘多元	1.0275	0.88%
上银可转	0.6986	0.76%
民生加银	0.8662	0.73%
民生加银	0.7569	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.5726	1.18%
国泰国证	0.5685	1.18%
国泰中证	0.6331	0.83%
国泰大宗	0.4950	0.82%
国泰中证	0.6154	0.77%
国泰中证	0.6099	0.76%
国泰中证	0.5411	0.69%
国泰中证	0.5677	0.64%
国泰中证	0.5628	0.63%
国泰区位	3.0560	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	3.58%	-	-	-	2.08%	-1.70%
同类排名(纯债债券型)	423/469	396/453	/	/	/	190/212	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	2.68%	-	-	-	8.37%	-
年化收益率(%)	2.06%	3.58%	-	-	-	0.69%	-0.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	6.10	-	6.34

最新总份额：0.0414亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	55.33	6.34

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	55.33	6.34
17国债09	019563	48.00	6.10
17国债09	019563	47.92	5.15
16国债18	019546	54.95	5.76
16国债05	019533	39.58	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.31	-1.24	-4.90	-5.45	-2.56	6.24	高	5.87	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-9.77%	10/11	-9.60%	10/11	-6.71%	9/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：6帖子数：19

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情