国泰上证5年期国债ETF联接C

(020036)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9830	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9830	净值更新日期:2018/11/29	基金简称:国债联接C
最新规模:0.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.9787	4.94%
国泰金马	1.1731	1.66%
国泰金马	1.1926	1.66%
国泰中证	1.0552	1.40%
国泰中证	1.2770	1.37%
国泰中证	1.0725	1.32%
国泰中证	1.0235	1.32%
国泰国证	1.3123	1.31%
国泰国证	1.3058	1.30%
国泰国证	1.1924	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	3.58%	-	-	-	2.08%	-1.70%
同类排名(纯债债券型)	423/469	396/453	/	/	/	190/212	--
同类平均(纯债债券型)	3.03%	4.10%	-	-	-	8.79%	-
年化收益率(%)	2.06%	3.58%	-	-	-	0.69%	-0.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	6.10	-	6.34

最新总份额：0.0414亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	55.33	6.34

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	55.33	6.34
17国债09	019563	48.00	6.10
17国债09	019563	47.92	5.15
16国债18	019546	54.95	5.76
16国债05	019533	39.58	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.31	-1.24	-4.90	-5.45	-2.56	6.24	高	5.87	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-9.77%	10/11	-9.60%	10/11	-6.71%	9/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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