易方达中证创新药产业ETF联接发起式C

(019667)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8330	净值增长率:-0.41%	累计净值:0.8330	净值更新日期:2025/3/5	基金简称:易基创药C
最新规模:0.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
易方达中	0.8460	1.56%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0106	1.29%
华夏稳增	2.9600	3.42%
诺安先锋	2.7126	1.62%
天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.1810	6.34%
汇添富恒	1.5733	5.38%
华宝中证	1.6229	4.76%
易方达中	1.4668	4.56%
富国中证	0.9077	4.55%
博时港股	1.7759	4.52%
科技30	1.2229	4.43%
广发中证	1.2960	4.31%
广发中证	1.3013	4.31%
易方达中	1.3741	4.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.5599	6.35%
易方达中	1.4496	5.95%
易方达中	1.4558	5.95%
易方达恒	0.8424	5.39%
易方达中	0.9724	5.34%
易方达中	1.1537	5.08%
易方达中	1.1584	5.08%
易方达恒	1.5024	5.01%
易方达恒	1.5182	5.01%
易方达中	1.3638	4.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.30%	-2.44%	2.86%	-14.83%	-4.96%	-	-16.70%
同类排名(复制指数型)	2126/2824	2054/2303	1407/3326	2460/2575	-	/	--
同类平均(复制指数型)	29.44%	16.95%	4.20%	10.50%	-	-5.52%	-
年化收益率(%)	28.59%	-2.44%	2.86%	-14.83%	-4.96%	-	-12.78%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.87%
科学研究和技术服务业	1.14%
批发和零售业	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	62.38	4.14%	1.08%	439
恒瑞医药	46.52	1.17%	1.08%	747
复星医药	25.01	0.89%	0.38%	63
万泰生物	67.62	0.42%	0.28%	28
上海医药	19.13	0.42%	0.25%	47
人福医药	20.02	0.25%	0.25%	288
特宝生物	80.76	1.19%	0.25%	67
泽璟制药	86.80	0.93%	0.24%	194
艾力斯	84.74	6.60%	0.19%	68
天士力	15.02	-0.13%	0.17%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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