易方达中证云计算与大数据主题ETF
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近3月涨幅
12.34%
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近1年涨幅
40.87%
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近3年涨幅
51.75%
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数据日期：2025-3-12
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 80.91% | 40.87% | 19.82% | 20.50% | 13.95% | 51.75% | 32.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 63/2840 | 193/2314 | 226/3326 | 533/2575 | 101/2162 | 38/1547 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.37% | 15.97% | 5.02% | 10.50% | -7.03% | -0.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 161.82% | 40.87% | 101.91% | 20.50% | 13.95% | 17.25% | 8.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 8.48% | -4.72% | 282 | +80 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.26% | -6.85% | 447 | +66 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 5.75% | 31.28% | 126 | +36 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.11% | -13.83% | 814 | -395 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.08% | -6.10% | 828 | -664 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 5.07% | 9.03% | 185 | +86 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.95% | -3.13% | 148 | +20 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 4.02% | 6.63% | 93 | -17 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 3.78% | 17.03% | 86 | +31 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 3.39% | 110.56% | 114 | +50 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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| 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)持有人结构
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)十大持有人
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)持仓变化
报告日
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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| 南方上证 | 1.0098 | 1.59% | |
| 南方上证 | 1.0096 | 1.59% | |
| 华夏中证 | 1.1209 | 1.54% | |
| 华夏中证 | 1.2363 | 1.49% |
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| 易方达全 | 0.7959 | 1.40% | |
| 易方达全 | 0.1098 | 1.39% | |
| 易方达全 | 0.1109 | 1.37% | |
| 易方达中 | 1.0565 | 1.27% | |
| 易方达中 | 1.0580 | 1.26% |
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