招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

(019545)开放式-复制指数型

基金经理：刘重杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1760	净值增长率:1.60%	累计净值:1.1880	净值更新日期:2024/11/18	基金简称:招商央回C
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1935	2.87%
博时中证	1.1472	2.75%
博时中证	1.1448	2.75%
广发中证	0.8656	2.73%
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
广发中证	0.8752	2.72%
广发中证	0.8752	2.72%
招商中证	1.9373	2.72%
中信保诚	0.7913	2.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
招商中证	1.9373	2.72%
招商中证	1.2226	2.21%
招商中证	1.2137	2.05%
招商中证	1.2069	2.05%
招商中证	1.4490	1.91%
招商中证	1.4447	1.91%
招商中证	1.4393	1.91%
招商中证	1.1391	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.97%	-	18.79%	0.00%	-	-	18.80%
同类排名(复制指数型)	1661/2664	/	568/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	9.84%	7.75%	11.03%	-	-	-12.72%	-
年化收益率(%)	9.95%	-	18.79%	0.00%	-	-	21.11%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	0.40%
采矿业	0.22%
建筑业	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
批发和零售业	0.04%
金融业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
房地产业	0.02%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	0.07%	598
鲁西化工	0	0	0.05%	81
中国石化	0	0	0.04%	228
宝钢股份	0	0	0.04%	109
中国石油	0	0	0.03%	245
长江电力	0	0	0.03%	959
电投能源	0	0	0.03%	103
中煤能源	0	0	0.03%	162
中国建筑	0	0	0.03%	331
苏美达	0	0	0.03%	24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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