中欧诚悦债券

(019123)开放式-纯债债券型

基金经理：LI TONG 周锦程

单位净值:1.0315	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.0315	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:中欧诚悦
最新规模:31.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0437	0.42%
华夏鼎庆	1.0424	0.30%
汇泉安阳	1.3352	0.26%
汇泉安阳	1.3520	0.26%
汇丰亚洲	6.9568	0.25%
东亚联丰	92.4500	0.20%
格林泓盛	1.0391	0.18%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
大摩优质	1.0699	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.7064	1.96%
中欧创业	0.7379	1.44%
中欧创业	0.7549	1.44%
中欧价值	3.5779	1.35%
中欧价值	3.9483	1.35%
中欧价值	3.3436	1.35%
中欧高端	0.8051	1.35%
中欧高端	0.8110	1.34%
中欧睿泽	0.7017	1.33%
中欧睿泽	0.6871	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.21%	0.91%	-	-	3.15%
同类排名(纯债债券型)	/1543	/	315/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.61%	4.18%	2.03%	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	-	-	2.21%	0.91%	-	-	4.71%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	204,442.70	65.73

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	71,213.70	22.90
23国开03	230203	37,859.90	12.17
23国开15	230215	36,110.20	11.61
22进出03	220303	30,827.50	9.91
19国开10	190210	28,431.40	9.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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