中欧核心消费股票发起A
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近3月涨幅
16.12%
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近1年涨幅
-18.31%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.43% | -18.31% | -15.12% | -18.97% | 4.84% | -- | -27.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 948/982 | 877/905 | 987/1026 | 717/914 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.18% | 4.16% | 6.45% | -11.05% | -- | -24.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.87% | -18.31% | -16.37% | -18.97% | 4.84% | -- | -10.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 10.32% | 59.26% | 230 | -543 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 10.32% | 7.50% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 10.18% | 6.26% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 10.03% | 6.82% | 148 | -724 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.82% | -0.10% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 9.44% | 2.83% | 196 | -891 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.38% | -6.20% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.53% | - | 2201 | -1215 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.51% | -53.89% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.52% | 133.11% | 137 | -555 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧基金管理有限公司中欧核心消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧核心消费股票发起A(015085)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧核心消费股票发起A(015085)持有人结构
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报告期
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中欧核心消费股票发起A(015085)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧核心消费股票发起A(015085)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧核心消费股票发起A(015085)持仓变化
报告日
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中欧核心消费股票发起A(015085)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧核心消费股票发起A(015085)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
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| 中银证券 | 0.8409 | 3.47% | |
| 中银证券 | 0.8292 | 3.47% | |
| 申万菱信 | 0.6727 | 3.38% | |
| 申万菱信 | 0.6821 | 3.38% | |
| 新华策略 | 1.2738 | 3.15% | |
| 宏利转型 | 2.4100 | 2.95% | |
| 宏利转型 | 2.3860 | 2.93% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中欧中证 | 1.2396 | 3.03% | |
| 中欧北证 | 1.8515 | 2.84% | |
| 中欧北证 | 1.8541 | 2.84% | |
| 中欧科技 | 1.2157 | 2.83% | |
| 中欧科技 | 1.2095 | 2.82% | |
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| 中欧产业 | 1.1469 | 2.50% |
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