中欧核心消费股票发起C
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数据日期：2025-3-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.43% | -21.07% | -0.25% | -20.65% | -19.38% | -- | -33.36% |
| 同类排行（普通股票型） | 1025/1056 | 992/994 | 584/1092 | 1003/1026 | 729/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 0.30% | 6.35% | 1.39% | 4.40% | -11.05% | -3.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.86% | -21.07% | -1.03% | -20.65% | -19.38% | -- | -11.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | 204.10 | 0.55% | 10.43% | 13.00% | 376 | -1006 | 咨询 |
| 泸州老窖 | 123.74 | 0.11% | 10.27% | 10.19% | 428 | -1111 | 咨询 |
| 洋河股份 | 68.60 | -0.33% | 10.26% | 6.88% | 66 | -584 | 咨询 |
| 古井贡酒 | 164.39 | -0.85% | 10.08% | 7.35% | 161 | -700 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | 43.92 | -1.10% | 9.93% | 7.47% | 74 | -564 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1547.00 | 0.19% | 9.72% | 2.42% | 2045 | -1110 | 咨询 |
| 五粮液 | 128.70 | -0.66% | 8.99% | -2.71% | 951 | -1717 | 咨询 |
| 海天味业 | 41.92 | -1.27% | 5.78% | -37.51% | 75 | -791 | 咨询 |
| 今世缘 | 47.40 | 2.44% | 5.14% | -46.40% | 166 | -616 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-30
行业分布
数据日期：2025-03-30
选股风格
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金合同... | 基金清算 | 2025-04-01 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧核心消费股票型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2025-03-03 |
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-03 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧核心消费股票发起C(015086)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧核心消费股票发起C(015086)持有人结构
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报告期
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中欧核心消费股票发起C(015086)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧核心消费股票发起C(015086)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧核心消费股票发起C(015086)持仓变化
报告日
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中欧核心消费股票发起C(015086)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧核心消费股票发起C(015086)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧盛世 | 1.9119 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9036 | 3.03% | |
| 中欧医疗 | 1.2310 | 2.12% | |
| 中欧医疗 | 1.1717 | 2.12% | |
| 中欧信息 | 0.9632 | 1.66% | |
| 中欧信息 | 0.9640 | 1.66% | |
| 中欧品质 | 1.0941 | 1.50% |
