永赢华嘉信用债E

(019068)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.1452	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1452	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:永赢华嘉E
最新规模:45.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢数字	0.7543	14.71%
永赢数字	0.7499	14.70%
永赢上证	1.0778	14.67%
永赢上证	1.0793	14.66%
永赢创业	1.1961	14.43%
永赢创业	1.1909	14.42%
永赢半导	0.8376	13.59%
永赢半导	0.8308	13.58%
医疗器械	0.5401	12.78%
永赢高端	0.6622	12.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.46%	-	0.67%	-0.01%	-	-	0.72%
同类排名(纯债债券型)	1687/1850	/	1669/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	-	-	10.99%	-
年化收益率(%)	-0.92%	-	0.67%	-0.01%	-	-	0.64%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	70,354.63	15.32
普通企业债	20,995.66	4.58
政策性金融债	12,415.96	2.71
普通金融债	11,647.72	2.54

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
闻泰转债	110081	20,099.30	4.39
18国开06	180206	12,416.00	2.71
21建设银行二级01	2128025	11,647.70	2.54
23京资02	115682	10,551.80	2.30
22钱城01	184334	10,443.90	2.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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