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永赢华嘉信用债C
(014167)
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永赢华嘉信用债C

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债券型 中低风险
晨星评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0927
涨跌幅
0.11%
近3月涨幅
0.60%
近1年涨幅
--
近3年涨幅
--
数据日期:2022-5-20
成立日期:2021年11月10日
累计单位净值:1.0927元
最新规模:0.22亿
累计分红:0元
管理人:永赢基金
基金经理:徐翔 曾琬云
擅长基金类型:货币型、债券型
债券型基金历史业绩:
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徐翔(现任)
任期最高回报率:9.52%
擅长基金类型:债券型
综合评价
8.2
曾琬云(现任)
任期最高回报率:9.41%
擅长基金类型:债券型、混合型
综合评价
7.4
杨凡颖(现任)
任期最高回报率:17.44%
擅长基金类型:债券型
综合评价
3.6
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-20) 近半年 近一年 今年以来 2021年 2020年 近3年 成立以来
净值增长率 -- -- 2.17% 1.85% -- -- 4.15%
同类排行(纯债债券型) -- -- 36/906 -- -- -- --
同类平均(纯债债券型) 1.72% 4.09% 1.12% -- -- 11.55% --
年化收益率(%) -- -- 5.66% 1.85% -- -- 7.92%
四分位排名
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通企业债 8,191.11 17.13
可转换企业债 3,709.49 7.76
国债 3,231.77 6.76
五大债券
数据日期:2022-03-31
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
21国债16 019664 3,231.77 6.76
20嘉秀发展 102002300 2,068.06 4.33
19川水电M 101900427 2,051.61 4.29
20中建投资 102001999 2,043.04 4.27
21南湖投资 102100524 2,028.40 4.24
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
-- -- -- -- -- -- -- -- --
评级截止日期:
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
永赢华嘉信用债C(014167)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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永赢华嘉信用债C(014167)持有人结构
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永赢华嘉信用债C(014167)十大持有人
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永赢华嘉信用债C(014167)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢华嘉信用债C(014167)全部持股
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永赢华嘉信用债C(014167)持有债券
报告日
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新华安享 0.9956 0.41%
东兴兴瑞 1.1207 0.37%
安信永宁 1.0180 0.36%
中加聚利 1.0811 0.35%
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