安信宝利债券E

(018952)开放式-一级债基

基金经理：宛晴张睿

单位净值:1.1062	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1062	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:安信宝利E
最新规模:5.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%
汇丰亚洲	5.3322	0.74%
华商丰利	1.5260	0.73%
汇丰亚洲	5.3441	0.72%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
东亚联丰	65.2400	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信平衡	1.1494	1.64%
安信平衡	1.1367	1.64%
安信中国	1.8407	1.49%
安信红利	1.1697	1.47%
安信红利	1.1667	1.46%
安信企业	2.2382	1.46%
安信企业	2.2353	1.45%
安信价值	1.5401	1.35%
安信民稳	1.4203	1.26%
安信民稳	1.4456	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.45%	-	2.61%	1.93%	-	-	4.61%
同类排名(一级债基)	278/2347	/	406/2697	-	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.07%	1.84%	-	-	9.35%	-
年化收益率(%)	6.90%	-	2.61%	1.93%	-	-	5.84%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,832.47	14.05
国债	4,268.90	7.66

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出13	230313	3,060.24	5.49
23国开07	230207	2,549.00	4.57
24国开02	240202	2,223.24	3.99
23国债10	019703	2,140.85	3.84
23国债24	019727	2,128.05	3.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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