金鹰添福纯债债券C

(018643)开放式-纯债债券型

基金经理：王怀震龙悦芳

单位净值:1.0275	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0275	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:金鹰添福C
最新规模:36.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.6032	3.22%
金鹰先进	0.6088	3.20%
金鹰中小	0.8747	1.16%
金鹰中小	0.8718	1.15%
金鹰科技	1.0684	1.14%
金鹰科技	1.0692	1.14%
金鹰核心	1.6199	0.86%
金鹰核心	1.6131	0.85%
金鹰主题	1.8270	0.77%
金鹰添利	1.0314	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.05%	0.67%	-	-	2.75%
同类排名(纯债债券型)	/1542	/	452/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	-	-	2.05%	0.67%	-	-	4.46%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	164,527.09	45.57
国债	30,509.98	8.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	76,944.10	21.31
23国开10	230210	36,889.00	10.22
23国开05	230205	33,438.40	9.26
23附息国债17	230017	30,510.00	8.45
23国开02	230202	17,255.50	4.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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