金鹰责任投资混合A
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数据日期：2026-4-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.42% | 14.72% | 4.54% | 6.77% | 4.23% | -20.17% | -37.60% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4136/4576 | 2580/4522 | 1408/4849 | 3342/4885 | 2545/5013 | 4085/4300 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.53% | 29.59% | 3.20% | 21.76% | 3.87% | 17.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.84% | 14.72% | 16.57% | 6.77% | 4.23% | -6.72% | -7.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百利天恒 | -- | -- | 7.94% | 34.58% | 1069 | +840 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 6.68% | - | 768 | +593 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 5.81% | 1,903.45% | 1306 | +983 | 咨询 |
| 三生国健 | -- | -- | 4.73% | - | 630 | +593 | 咨询 |
| 悦康药业 | -- | -- | 4.52% | - | 397 | +363 | 咨询 |
| 福元医药 | -- | -- | 4.26% | 14,100.00% | 263 | 0 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.76% | -51.24% | 4186 | +2247 | 咨询 |
| 安必平 | -- | -- | 2.08% | - | 128 | 0 | 咨询 |
| 成都先导 | -- | -- | 1.06% | - | 410 | +401 | 咨询 |
| 前沿生物 | -- | -- | 1.01% | - | 252 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 金鹰责任投资混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 金鹰责任投资混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-13 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司... | 定期定额投资,基 | 2025-12-08 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 金鹰责任投资混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
金鹰责任投资混合A(011155)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰责任投资混合A(011155)十大持有人
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金鹰责任投资混合A(011155)历史净值
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分红报告 |
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金鹰责任投资混合A(011155)持仓变化
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金鹰责任投资混合A(011155)全部持股
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金鹰责任投资混合A(011155)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.4719 | 6.29% | |
| 泰康弘实 | 1.2362 | 6.28% | |
| 泰康科技 | 1.4075 | 6.03% | |
| 中邮瑞享 | 1.2545 | 5.01% | |
| 中邮瑞享 | 1.2198 | 5.01% |
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