嘉实稳健兴享6个月持有期债券C

(018273)开放式-二级债基

基金经理：赖礼辉轩璇

单位净值:1.0491	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.0491	净值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实兴享C
最新规模:0.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝可转	1.5295	0.79%
华宝增强	1.2511	0.77%
华宝增强	1.3461	0.76%
富国优化	1.7240	0.76%
富国优化	1.7350	0.76%
富国优化	1.6200	0.75%
光大保德	1.0040	0.70%
光大保德	1.0100	0.70%
华富可转	1.3101	0.59%
富国可转	1.8820	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	1.0953	2.71%
嘉实制造	1.0890	2.71%
嘉实中证	0.7273	2.58%
嘉实中证	0.8053	2.44%
嘉实中证	0.8017	2.44%
嘉实研究	1.2850	2.23%
嘉实创新	0.8880	2.19%
嘉实北证	1.0530	1.47%
嘉实北证	1.0475	1.47%
嘉实清洁	0.6711	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	-	-0.43%	5.17%	0.21%	-	4.91%
同类排名(二级债基)	453/687	/	473/801	281/598	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.22%	5.28%	-0.28%	4.97%	-	-0.42%	-
年化收益率(%)	3.53%	-	-0.43%	5.17%	0.21%	-	4.18%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
房地产业	0.52%
采矿业	0.39%
金融业	0.35%
建筑业	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国重工	0	0	1.19%	188
招商南油	0	0	0.71%	60
中粮糖业	0	0	0.60%	28
大金重工	0	0	0.56%	62
澜起科技	0	0	0.53%	323
保利发展	0	0	0.52%	430
东方电缆	0	0	0.50%	335
兆易创新	0	0	0.50%	273
农业银行	0	0	0.35%	381

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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