诺安货币D

(017492)开放式-货币A

基金经理：岳帅

七日年化收益率:1.96%	每万份收益:0.355	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:32.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安货币D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7130	131.273%
鹏华安盈	1.3422	2.309%
中欧滚钱	1.4334	2.299%
浦银日日	0.5019	2.292%
鹏华安盈	1.3382	2.292%
民生加银	0.9189	2.240%
兴业货币	0.5325	2.236%
南方薪金	0.5146	2.223%
前海开源	0.7567	2.176%
博时兴盛	0.5900	2.161%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安利鑫	1.6025	5.20%
诺安利鑫	1.5887	5.20%
诺安精选	1.1179	4.38%
诺安研究	0.9234	3.47%
诺安研究	0.9147	3.47%
诺安多策	1.5010	2.95%
诺安积极	1.2947	2.55%
诺安积极	1.2545	2.53%
诺安安鑫	2.5606	2.22%
诺安恒鑫	1.1341	2.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.960%	2.009%	1.951%	2.015%	2.532%	1.949%
同类排名(货币A)	132/531	271/529	283/529	399/527	308/527	298/527
万份收益(元)	0.3551	1.6007	1.7667	0.4469	1.4928	0.7100
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	128,805.41	36.70
普通企业债	75,225.55	21.43
政策性金融债	13,328.95	3.80
国债	9,961.76	2.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD065	112408065	49,566.10	14.12
24广发银行CD056	112420056	39,655.00	11.30
23京基投SCP002	012384083	20,160.00	5.74
24蒙牛SCP004	012480223	20,058.70	5.72
24招商局SCP003	012480642	20,006.00	5.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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