大成景宁一年定开债券

(017311)开放式-纯债债券型

基金经理：冯佳

单位净值:1.0198	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0428	净值更新日期:2024/5/23
基金简称:大成景宁
最新规模:10.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
博时上证	99.5489	0.28%
鹏扬中债	111.4130	0.27%
南方信元	1.0397	0.24%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
上银慧鑫	1.1398	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成北交	0.6933	1.64%
大成北交	0.6864	1.63%
大成惠源	1.0380	0.07%
大成惠明	1.0404	0.06%
大成惠瑞	1.0268	0.06%
大成惠明	1.0362	0.06%
大成景轩	1.0730	0.06%
大成景轩	1.0840	0.06%
大成景荣	1.1401	0.05%
大成景荣	1.1635	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.74%	2.71%	1.47%	2.64%	0.17%	-	4.32%
同类排名(纯债债券型)	1241/1569	1056/1236	1433/1821	1055/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.63%	4.10%	2.19%	4.00%	-	11.84%	-
年化收益率(%)	3.47%	2.71%	1.47%	2.64%	0.17%	-	2.95%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,496.39	15.38
	4,927.26	4.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23汉口银行CD293	112371471	4,927.26	4.89
20吉林高速MTN005	102001810	4,202.17	4.17
21城建设计MTN001	102103078	4,076.21	4.05
20南京浦口MTN001	102000230	4,060.83	4.03
23川华西MTN002	102381096	3,157.18	3.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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