中银价值混合C

(017005)开放式-平衡混合型

基金经理：王睿

单位净值:2.5050	净值增长率:-0.12%	累计净值:2.5050	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银价值C
最新规模:2.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.8784	3.51%
华富科技	0.7610	3.31%
德邦稳盈	0.7411	2.87%
鹏华沪深	0.8146	2.25%
华夏军工	1.2230	1.75%
平安医疗	1.6621	1.62%
华安大安	1.8200	1.56%
金信核心	0.9094	1.47%
华富健康	1.0128	1.44%
银华体育	1.1840	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.8535	3.43%
中银港股	0.8516	3.43%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
中银大健	0.9745	2.05%
中银大健	0.9884	2.04%
中银颐利	0.7100	1.00%
中银颐利	0.7160	0.99%
中银医疗	1.6374	0.94%
中银医疗	1.6615	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-3.32%	-8.02%	-	-	-10.15%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-3.32%	-8.02%	-	-	-13.23%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.28%
金融业	10.36%
租赁和商务服务业	2.95%
房地产业	1.59%
卫生和社会工作	1.44%
采矿业	1.23%
住宿和餐饮业	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	1.00%
建筑业	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.69%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	3.83%	670
贵州茅台	0	0	3.37%	2545
石化机械	0	0	2.77%	19
中信证券	0	0	2.69%	384
国泰君安	0	0	2.61%	95
广发证券	0	0	2.43%	75
顾家家居	0	0	1.85%	127
徐工机械	0	0	1.75%	125
厦门国贸	0	0	1.54%	27
北新建材	0	0	1.48%	79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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