万家鑫怡债券C

(016929)开放式-纯债债券型

基金经理：段博卿

单位净值:1.0262	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0456	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:万家鑫怡C
最新规模:44.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
鹏扬中债	113.7680	0.25%
中银恒利	1.0072	0.22%
博时上证	101.9920	0.22%
华泰保兴	1.0634	0.18%
易方达兴	1.0232	0.18%
格林泓皓	1.0465	0.17%
江信聚福	1.2972	0.17%
上银中债	1.0744	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家鑫动	0.7769	1.81%
万家宏观	2.4361	1.53%
万家宏观	2.4189	1.52%
万家精选	1.7087	1.46%
万家精选	1.7299	1.45%
万家新利	1.9450	1.44%
万家双引	2.3201	1.31%
万家双引	2.3155	1.30%
万家优选	0.9289	1.29%
万家优选	0.9313	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	2.53%	1.74%	2.53%	0.26%	-	4.61%
同类排名(纯债债券型)	1334/1820	1197/1371	1535/1821	1102/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	3.98%	2.76%	4.00%	-	11.74%	-
年化收益率(%)	3.51%	2.53%	1.74%	2.53%	0.26%	-	2.86%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	178,236.60	40.16
国债	80,326.44	18.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	87,727.00	19.77
22农发12	220412	49,855.90	11.23
23附息国债23	230023	45,070.10	10.16
22国开07	220207	40,653.80	9.16
24附息国债04	240004	35,256.30	7.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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