万家鑫怡债券A

(016928)开放式-纯债债券型

基金经理：段博卿

单位净值:1.0535	净值增长率:0.19%	累计净值:1.0757	净值更新日期:2025/3/12
基金简称:万家鑫怡A
最新规模:8.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元惠丰	1.0264	1.12%
鑫元惠丰	1.0262	1.11%
中银恒利	1.0665	0.60%
鹏扬中债	121.1120	0.58%
国泰惠丰	1.1427	0.47%
国泰惠丰	1.1393	0.46%
平安5-10	1.1415	0.41%
上银中债	1.1021	0.36%
万家鑫悦	1.0314	0.36%
万家鑫悦	1.0387	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家趋势	1.0691	1.74%
万家趋势	1.0652	1.73%
万家人工	2.4869	1.10%
万家人工	2.5520	1.10%
万家汽车	2.1815	1.07%
万家汽车	2.1235	1.07%
万家成长	2.7790	1.03%
万家成长	2.8816	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.57%	3.42%	-0.77%	5.24%	2.82%	-	7.68%
同类排名(纯债债券型)	306/2025	477/1529	1577/2319	565/1709	935/1263	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.21%	3.24%	-0.55%	5.17%	4.00%	11.30%	-
年化收益率(%)	3.14%	3.42%	-0.77%	5.24%	2.82%	-	3.37%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,458.14	45.01
国债	12,655.44	14.08

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出03	230303	13,458.30	14.97
24附息国债11	240011	12,655.40	14.08
22国开08	220208	11,502.30	12.80
21国开05	210205	8,037.29	8.94
23国开03	230203	7,460.28	8.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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