嘉实双利债券C

(016798)开放式-二级债基

基金经理：高群山

单位净值:0.9983	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.9983	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实双利C
最新规模:1.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3040	0.70%
国泰双利	1.6090	0.69%
华商信用	1.3510	0.67%
国泰双利	1.5380	0.65%
华安强化	1.1215	0.60%
华安强化	1.1063	0.60%
金鹰元丰	1.3150	0.54%
民生加银	1.3250	0.53%
华商利欣	0.9968	0.52%
华商利欣	0.9994	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.0573	3.81%
嘉实信息	1.0477	3.81%
嘉实上证	0.9984	3.52%
嘉实绿色	0.7130	3.45%
嘉实绿色	0.7072	3.45%
嘉实上证	0.8751	3.33%
嘉实上证	0.8786	3.33%
嘉实上证	0.9082	3.13%
嘉实中证	1.1386	3.09%
嘉实中证	0.7283	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	-0.81%	0.79%	-0.94%	0.00%	-	-0.17%
同类排名(二级债基)	257/588	300/455	410/595	305/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.98%	-0.42%	1.40%	0.33%	-	-0.82%	-
年化收益率(%)	4.55%	-0.81%	0.79%	-0.94%	0.00%	-	-0.11%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95%
采矿业	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.26%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新集能源	0	0	1.05%	126
东方电缆	0	0	1.02%	190
浙能电力	0	0	0.72%	212
菲利华	0	0	0.60%	61
国电电力	0	0	0.50%	183
华鲁恒升	0	0	0.48%	318
图南股份	0	0	0.47%	36
晶晨股份	0	0	0.43%	53
建投能源	0	0	0.42%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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