贝莱德浦悦丰利一年持有混合A

(016678)开放式-偏债混合型

基金经理：李倩王洋刘鑫

单位净值:1.0089	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0089	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:贝莱丰利A
最新规模:0.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
贝莱德安	1.0184	0.00%
贝莱德安	1.0171	0.00%
贝莱德浦	1.0089	-0.07%
贝莱德浦	1.0022	-0.07%
贝莱德欣	1.0113	-0.08%
贝莱德欣	1.0056	-0.09%
贝莱德先	0.8932	-0.50%
贝莱德先	0.8848	-0.51%
贝莱德卓	0.9651	-0.78%
贝莱德卓	0.9643	-0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	-0.23%	1.34%	-0.23%	-0.16%	-	0.89%
同类排名(偏债混合型)	2308/4711	1020/4586	1748/5011	1194/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-	-23.97%	-
年化收益率(%)	5.33%	-0.23%	1.34%	-0.23%	-0.16%	-	0.54%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	11.44%
采矿业	1.20%
金融业	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22%
农、林、牧、渔业	0.19%
批发和零售业	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
巨化股份	0	0	0.83%	223
紫金矿业	0	0	0.69%	2503
宁德时代	0	0	0.65%	3011
公牛集团	0	0	0.63%	114
恒立液压	0	0	0.57%	146
中天科技	0	0	0.52%	478
中粮糖业	0	0	0.51%	123
德业股份	0	0	0.51%	313

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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