贝莱德先进制造一年持有混合C
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16.80%
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近1年涨幅
8.64%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.76% | 8.64% | 8.60% | -6.51% | -10.15% | -- | -8.80% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1358/3015 | 852/2573 | 1062/2887 | 622/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -- | -23.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.53% | 8.64% | 9.07% | -6.51% | -10.15% | -- | -3.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.54% | 100.47% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 7.63% | 60.63% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.01% | 37.18% | 1210 | -930 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.77% | 72.26% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 拓邦股份 | -- | -- | 6.60% | - | 106 | -535 | 咨询 |
| 华测检测 | -- | -- | 4.58% | - | 55 | -305 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.12% | 30.79% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 4.08% | 109.23% | 185 | -614 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 贝莱德基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-08-01 |
| 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-01 |
| 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-07-31 |
| 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)持有人结构
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报告期
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)十大持有人
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报告日
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)持仓变化
报告日
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
| 信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
| 信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
| 信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
| 平安策略 | 4.3230 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 贝莱德沪 | 1.0272 | 1.58% | |
| 贝莱德卓 | 1.1370 | 0.37% | |
| 贝莱德卓 | 1.1400 | 0.36% | |
| 贝莱德先 | 0.9120 | 0.26% | |
| 贝莱德先 | 0.9224 | 0.26% | |
| 贝莱德安 | 1.0009 | 0.10% | |
| 贝莱德安 | 1.0009 | 0.09% | |
| 贝莱德安 | 1.0231 | 0.00% | |
| 贝莱德安 | 1.0211 | 0.00% |
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