贝莱德欣悦丰利债券C
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数据日期：2026-2-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.65% | 0.97% | 0.36% | 0.69% | 2.84% | -- | 2.94% |
| 同类排行（二级债基） | 769/921 | 704/737 | 912/1121 | 761/801 | 462/598 | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.77% | 7.09% | 1.36% | 6.02% | 4.97% | 12.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.29% | 0.97% | 3.56% | 0.69% | 2.84% | -- | 1.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 3,188.86 | 38.17 |
| 国债 | 1,445.43 | 17.30 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年... | 基金产品资料概要 | 2025-08-18 |
| 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-08-18 |
| 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-08-16 |
| 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
贝莱德欣悦丰利债券C(016712)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)持有人结构
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报告期
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)持仓变化
报告日
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 贝莱德中 | 1.0157 | 0.01% | |
| 贝莱德安 | 1.0251 | 0.01% | |
| 贝莱德安 | 1.0226 | 0.01% |
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