贝莱德欣悦丰利债券C

(016712)开放式-二级债基

基金经理：李倩 LIUXIN 王洋

单位净值:1.0087	净值增长率:0.20%	累计净值:1.0087	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:贝莱欣悦C
最新规模:1.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8070	1.77%
民生加银	0.7790	1.70%
融通可转	1.0702	1.36%
融通可转	1.0301	1.36%
西部利得	1.4180	1.07%
博时信用	2.9470	1.06%
博时信用	3.0680	1.05%
西部利得	1.4550	1.04%
申万菱信	1.7930	1.01%
申万菱信	1.8000	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
贝莱德行	0.8403	1.38%
贝莱德行	0.8350	1.37%
贝莱德中	0.5924	1.35%
贝莱德中	0.5841	1.34%
贝莱德先	0.8794	1.16%
贝莱德先	0.8874	1.15%
贝莱德港	0.7381	0.86%
贝莱德港	0.7291	0.86%
贝莱德欣	1.0087	0.20%
贝莱德欣	1.0141	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	0.93%	1.83%	-0.70%	-	-	0.87%
同类排名(二级债基)	257/580	228/448	284/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.62%	0.14%	1.53%	-	-	0.53%	-
年化收益率(%)	4.07%	0.93%	1.83%	-0.70%	-	-	0.65%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97%
采矿业	0.65%
金融业	0.31%
批发和零售业	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
农、林、牧、渔业	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.14%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
公牛集团	0	0	0.59%	90
紫金矿业	0	0	0.50%	1892
巨化股份	0	0	0.49%	149
昆药集团	0	0	0.49%	94
恒立液压	0	0	0.45%	83
潍柴动力	0	0	0.44%	288
三花智控	0	0	0.43%	346
中国移动	0	0	0.37%	792
爱柯迪	0	0	0.34%	50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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