财通资管睿兴债券A

(016432)开放式-纯债债券型

基金经理：李杰陈希希

单位净值:1.0590	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0840	净值更新日期:2025/1/20
基金简称:财资睿兴A
最新规模:55.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
交银强化	1.1181	0.35%
交银强化	1.1588	0.35%
新华安享	0.9879	0.25%
汇添富双	1.7919	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
汇添富中	1.2554	0.22%
广发集瑞	1.0261	0.22%
汇添富中	1.2566	0.22%
天弘弘丰	1.1895	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.3826	3.16%
财通资管	0.6648	3.15%
财通资管	1.2718	1.28%
财通资管	0.7430	1.28%
财通资管	1.2662	1.28%
财通资管	0.7275	1.27%
财通资管	1.1814	1.24%
财通资管	1.1735	1.24%
财通资管	0.5651	0.97%
财通资管	1.3809	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.12%	6.74%	-0.16%	7.14%	1.44%	-	8.51%
同类排名(纯债债券型)	115/1964	114/1425	1926/2317	121/1706	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	-	11.47%	-
年化收益率(%)	8.24%	6.74%	-0.16%	7.14%	1.44%	-	4.80%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	253,834.12	45.48

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	61,360.10	10.99
23农发10	230410	61,108.60	10.95
24国开清发02	09240202	54,697.90	9.80
22进出05	220305	41,411.40	7.42
22农发02	220402	35,256.10	6.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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