财通资管睿兴债券A

(016432)开放式-纯债债券型

基金经理：李杰

单位净值:1.0158	净值增长率:-1.93%	累计净值:1.0358	净值更新日期:2024/6/24
基金简称:财资睿兴A
最新规模:10.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安增	1.4014	32.38%
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华泰保兴	1.0643	0.29%
华泰保兴	1.0188	0.29%
平安合轩	1.0568	0.25%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.0238	0.09%
财通资管	1.0294	0.09%
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财通资管	1.0369	0.08%
财通资管	1.0586	0.08%
财通资管	1.0265	0.07%
财通资管	1.0408	0.07%
财通资管	1.0057	0.05%
财通资管	1.0476	0.05%
财通资管	1.0464	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	-	2.11%	1.44%	-	-	3.58%
同类排名(纯债债券型)	940/1677	/	1117/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.08%	2.56%	-	-	11.99%	-
年化收益率(%)	4.78%	-	2.11%	1.44%	-	-	2.99%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	45,991.08	44.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23安信G1	115679	9,204.63	9.00
23青岛农商小微债01	212380015	9,203.09	9.00
23浙商银行债01	212380013	9,201.75	9.00
23华泰11	115368	9,191.36	8.99
23兴业05	115668	9,190.25	8.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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