农银双利回报债券C

(016328)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：刘莎莎钱大千

单位净值:1.0072	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0072	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银双利C
最新规模:0.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	0.9444	2.24%
农银专精	0.6445	1.21%
农银专精	0.6398	1.20%
农银尖端	1.6316	1.13%
农银信息	0.8325	1.08%
农银信息	0.8359	1.08%
农银绿色	0.6490	1.00%
农银创新	0.6586	0.89%
农银中证	0.6622	0.87%
农银新能	2.0529	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.92%	-0.44%	0.07%	0.38%	0.28%	-	0.72%
同类排名(二级债基)	445/592	286/459	461/595	215/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-	-0.97%	-
年化收益率(%)	1.84%	-0.44%	0.07%	0.38%	0.28%	-	0.40%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.43%
金融业	0.69%
建筑业	0.64%
采矿业	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53%
批发和零售业	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.19%
农、林、牧、渔业	0.18%
教育	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.10%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
潍柴动力	0	0	0.39%	459
乔治白	0	0	0.34%	40
长虹美菱	0	0	0.34%	86
平煤股份	0	0	0.33%	106
宝钢股份	0	0	0.30%	158
大华股份	0	0	0.30%	198
建霖家居	0	0	0.30%	26
石头科技	0	0	0.29%	603
传音控股	0	0	0.29%	570
格力电器	0	0	0.29%	943

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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