英大通佑一年定开债券

(016296)开放式-纯债债券型

基金经理：吕一楠韩坪

单位净值:1.0493	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0893	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:英大通佑
最新规模:68.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
中邮纯债	1.3310	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大碳中	0.8280	1.57%
英大碳中	0.8212	1.56%
英大领先	1.1063	1.36%
英大领先	1.1062	1.35%
英大领先	1.1062	1.35%
英大国企	1.5182	1.34%
英大国企	1.5188	1.33%
英大灵活	1.0998	1.31%
英大灵活	1.1709	1.31%
英大策略	1.7898	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.08%	5.77%	-0.03%	5.72%	2.87%	-	9.02%
同类排名(纯债债券型)	321/1946	305/1417	1440/2317	395/1706	904/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.33%	4.93%	0.02%	5.17%	4.00%	11.80%	-
年化收益率(%)	6.16%	5.77%	-0.03%	5.72%	2.87%	-	3.73%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	317,973.37	46.38

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	84,467.00	12.32
22国开03	220203	83,796.80	12.22
21国开08	210208	59,134.90	8.63
22农发07	220407	47,907.20	6.99
21国开03	210203	42,667.40	6.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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