中航航行宝B

(015972)开放式-货币A

基金经理：李祥源

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.499	年化标准差:0.00052	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:22.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中航航行B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
中航恒宇	0.9725	2.91%
中航恒宇	0.9691	2.91%
中航瑞融	1.0171	0.13%
中航瑞晨	1.0210	0.13%
中航瑞晨	1.0199	0.12%
中航瑞夏	1.0256	0.10%
中航瑞安	1.0052	0.07%
中航瑞安	1.0050	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.839%	1.838%	1.826%	1.823%	1.824%	1.826%
同类排名(货币A)	131/531	134/531	133/531	128/531	123/531	112/529
万份收益(元)	0.4993	0.5187	0.5023	0.4878	0.4945	2.4816
近一年收益率(%)	2.32%	2.32%	2.32%	2.33%	2.33%	2.35%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,769.00	35.25
政策性金融债	7,132.99	3.15
普通金融债	5,006.15	2.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD081	112305081	9,984.10	4.41
23恒丰银行CD250	112319250	9,986.29	4.41
23工商银行CD041	112302041	9,984.44	4.41
23中信银行CD237	112308237	9,987.43	4.41
23农业银行CD098	112303098	9,965.93	4.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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